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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 962.00 | 39 717.00 | 14 245.00 | 53 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 227.00 | 153 896.00 | 127 331.00 | 281 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 219.00 | 197 293.00 | 159 926.00 | 357 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
BT Marchandises | 53 036.00 | | 53 036.00 | 53 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 410.00 | 3 853.00 | 52 557.00 | 56 410.00 |
BZ Autres créances | 20 130.00 | | 20 130.00 | 20 130.00 |
CF Disponibilités | 68 895.00 | | 68 895.00 | 68 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 471.00 | 3 853.00 | 200 618.00 | 204 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 690.00 | 201 146.00 | 360 544.00 | 561 690.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 37 431.00 | | | 37 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 483.00 | | | -41 483.00 |
DL TOTAL (I) | 17 948.00 | | | 17 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 564.00 | | | 221 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 765.00 | | | 84 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 001.00 | | | 33 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
EA Autres dettes | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 596.00 | | | 342 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 544.00 | | | 360 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 134.00 | | | 236 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | | | 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 097.00 | | 7 678.00 | 356 097.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 660.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 660.00 | 8 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 556.00 | 357 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 896.00 | 335 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 407.00 | | 7 678.00 | 330 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 877.00 | 30 312.00 | 2 896.00 | 169 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 197.00 | 30 312.00 | 2 896.00 | 166 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 521.00 | 117.00 | 785.00 | 4 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 521.00 | 117.00 | 785.00 | 4 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 521.00 | 117.00 | 785.00 | 4 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117.00 | 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 765.00 | 84 765.00 | | 84 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 828.00 | 15 828.00 | | 15 828.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 51 787.00 | 51 787.00 | | 51 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
VB T. V. A. | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 382.00 | 114 921.00 | 105 428.00 | 221 382.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 210.00 | | | 22 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 800.00 | 73 977.00 | 12 823.00 | 86 800.00 |
VW T.V.A. | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 596.00 | 236 134.00 | 105 428.00 | 342 596.00 |