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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 552.00 | 5 672.00 | 1 880.00 | 7 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 334.00 | 37 147.00 | 45 188.00 | 82 334.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 124.00 | 50 038.00 | 59 086.00 | 109 124.00 |
BT Marchandises | 113 670.00 | | 113 670.00 | 113 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 810.00 | | 14 810.00 | 14 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 040.00 | 31 005.00 | 115 035.00 | 146 040.00 |
BZ Autres créances | 538 090.00 | | 538 090.00 | 538 090.00 |
CF Disponibilités | 639 251.00 | | 639 251.00 | 639 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 093.00 | 31 005.00 | 1 424 088.00 | 1 455 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 217.00 | 81 043.00 | 1 483 174.00 | 1 564 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 200 326.00 | | | 200 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 262.00 | | | 90 262.00 |
DL TOTAL (I) | 302 688.00 | | | 302 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 988.00 | | | 57 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 873.00 | | | 338 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 936.00 | | | 554 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 568.00 | | | 72 568.00 |
EA Autres dettes | 156 121.00 | | | 156 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 486.00 | | | 1 180 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 174.00 | | | 1 483 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 486.00 | | | 1 180 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 922.00 | | 6 353.00 | 165 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 151.00 | 12 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 151.00 | 109 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 533.00 | | 6 353.00 | 83 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 169.00 | | | 75 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 162.00 | 13 325.00 | 448.00 | 37 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 942.00 | 13 325.00 | 448.00 | 29 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 31 576.00 | | 31 576.00 | 31 576.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
6T Sur comptes clients | 65 163.00 | | 34 159.00 | 65 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 739.00 | | 65 734.00 | 96 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 132.00 | | 71 128.00 | 102 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 552.00 | |
UG ‐ Financières | | | 31 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 936.00 | 554 936.00 | | 554 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 150.00 | 37 150.00 | | 37 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 970.00 | 20 970.00 | | 20 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 121.00 | 156 121.00 | | 156 121.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 484.00 | 42 484.00 | | 42 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 895.00 | 19 895.00 | | 19 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 556.00 | 103 556.00 | | 103 556.00 |
VB T. V. A. | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 988.00 | 57 988.00 | | 57 988.00 |
VI Groupe et associés | 338 873.00 | 338 873.00 | | 338 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 106.00 | | | 48 106.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 719.00 | 46 719.00 | | 46 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464 008.00 | 464 008.00 | | 464 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 380.00 | 687 361.00 | 12 018.00 | 699 380.00 |
VW T.V.A. | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 486.00 | 1 180 486.00 | | 1 180 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 440.00 | | | 55 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 701.00 | | | 20 701.00 |
ST Autres comptes | 300 518.00 | | | 300 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 257 410.00 | | | 257 410.00 |
YT Sous‐traitance | 43 138.00 | | | 43 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 440.00 | | | 55 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 508.00 | | | 55 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 350.00 | | | 41 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 621 767.00 | | | 621 767.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |