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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 255.00 | 7 095.00 | 1 160.00 | 8 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 810.00 | 31 163.00 | 1 646.00 | 32 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 284.00 | 45 478.00 | 14 807.00 | 60 284.00 |
BT Marchandises | 216 283.00 | | 216 283.00 | 216 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 873.00 | | 9 873.00 | 9 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 174.00 | 102 476.00 | 45 699.00 | 148 174.00 |
BZ Autres créances | 400 417.00 | | 400 417.00 | 400 417.00 |
CF Disponibilités | 1 138 931.00 | | 1 138 931.00 | 1 138 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 917 294.00 | 102 476.00 | 1 814 818.00 | 1 917 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 578.00 | 147 953.00 | 1 829 625.00 | 1 977 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 354 461.00 | 290 580.00 | | 354 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 301.00 | 63 873.00 | | 178 301.00 |
DL TOTAL (I) | 544 861.00 | 366 561.00 | | 544 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 544.00 | 332 901.00 | | 331 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 352.00 | 514 031.00 | | 458 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 439.00 | 99 788.00 | | 167 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 192.00 | | |
EA Autres dettes | 327 430.00 | 209 009.00 | | 327 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 764.00 | 1 157 922.00 | | 1 284 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 625.00 | 1 524 483.00 | | 1 829 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 604.00 | 2 874.00 | | 42 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 384.00 | 2 874.00 | | 35 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 857.00 | 25 619.00 | | 76 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 857.00 | 25 619.00 | | 76 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 857.00 | 25 619.00 | | 76 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 331 544.00 | 331 544.00 | | 331 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 352.00 | 458 352.00 | | 458 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 439.00 | 167 439.00 | | 167 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 430.00 | 327 430.00 | | 327 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552 207.00 | 552 207.00 | | 552 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 207.00 | 552 207.00 | 12 000.00 | 564 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 764.00 | 1 284 764.00 | | 1 284 764.00 |