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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 552.00 | 6 356.00 | 1 196.00 | 7 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 963.00 | 29 028.00 | 2 934.00 | 31 963.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 734.00 | 42 604.00 | 16 131.00 | 58 734.00 |
BT Marchandises | 192 270.00 | | 192 270.00 | 192 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 334.00 | | 13 334.00 | 13 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 530.00 | 76 857.00 | 70 673.00 | 147 530.00 |
BZ Autres créances | 425 258.00 | | 425 258.00 | 425 258.00 |
CF Disponibilités | 803 968.00 | | 803 968.00 | 803 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 209.00 | 76 857.00 | 1 508 352.00 | 1 585 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 943.00 | 119 460.00 | 1 524 483.00 | 1 643 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 290 580.00 | 200 326.00 | | 290 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 873.00 | 90 262.00 | | 63 873.00 |
DL TOTAL (I) | 366 561.00 | 302 688.00 | | 366 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 57 988.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 901.00 | 338 873.00 | | 332 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 031.00 | 554 936.00 | | 514 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 788.00 | 61 514.00 | | 99 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 192.00 | 11 054.00 | | 2 192.00 |
EA Autres dettes | 209 009.00 | 156 121.00 | | 209 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 922.00 | 1 180 486.00 | | 1 157 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 483.00 | 1 483 174.00 | | 1 524 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 535 176.00 | | 10 535 176.00 | 10 535 176.00 |
FG Production vendue services | 50 534.00 | | 50 534.00 | 50 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 585 710.00 | | 10 585 710.00 | 10 585 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 599 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 058 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 852.00 | |
GE Autres charges | | | 7 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 425 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 464.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 487.00 | 21 217.00 | | 3 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 957.00 | | | 33 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 444.00 | 21 217.00 | | 37 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 399.00 | 89 513.00 | | 81 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 704.00 | 63 396.00 | | 37 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 102.00 | 152 910.00 | | 119 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 658.00 | -131 693.00 | | -81 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 286.00 | 411.00 | | 23 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 637 093.00 | 10 918 067.00 | | 10 637 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 573 221.00 | 10 827 805.00 | | 10 573 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 873.00 | 90 262.00 | | 63 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 038.00 | 4 169.00 | 11 603.00 | 50 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 818.00 | 4 169.00 | 11 603.00 | 42 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 005.00 | 45 852.00 | | 31 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 005.00 | 45 852.00 | | 31 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 332 901.00 | 332 901.00 | | 332 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 031.00 | 514 031.00 | | 514 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 009.00 | 209 009.00 | | 209 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 981.00 | 101 981.00 | | 101 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575 637.00 | 575 637.00 | | 575 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 637.00 | 575 637.00 | 12 000.00 | 587 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 922.00 | 1 157 922.00 | | 1 157 922.00 |