| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 2 044.00 | 1 955.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 155 840.00 | | 155 840.00 | 155 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 356.00 | 95 535.00 | 21 820.00 | 117 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 539.00 | 97 580.00 | 184 959.00 | 282 539.00 |
BT Marchandises | 26 261.00 | 2 457.00 | 23 804.00 | 26 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
BZ Autres créances | 40 996.00 | | 40 996.00 | 40 996.00 |
CF Disponibilités | 87 168.00 | | 87 168.00 | 87 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 945.00 | | 16 945.00 | 16 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 239.00 | 2 457.00 | 176 782.00 | 179 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 778.00 | 100 037.00 | 361 741.00 | 461 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 64 590.00 | 7 044.00 | | 64 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 325.00 | 57 545.00 | | 29 325.00 |
DL TOTAL (I) | 110 415.00 | 81 090.00 | | 110 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 187.00 | 40.00 | | 9 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 739.00 | 137 736.00 | | 157 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 096.00 | 54 391.00 | | 16 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 157.00 | 37 932.00 | | 32 157.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 300.00 | | 20.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 124.00 | 27 283.00 | | 36 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 326.00 | 257 683.00 | | 251 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 741.00 | 338 773.00 | | 361 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 257 683.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 066.00 | | 8 063.00 | 284 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 589.00 | 282 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 214.00 | 159 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 375.00 | 117 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 054.00 | | | 165 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 669.00 | | 8 063.00 | 113 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 308.00 | 10 861.00 | 9 589.00 | 96 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 925.00 | 1 333.00 | 5 214.00 | 5 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 384.00 | 9 528.00 | 4 375.00 | 90 384.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 097.00 | 16 097.00 | | 16 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 742.00 | 14 742.00 | | 14 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 760.00 | 157 760.00 | | 157 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 124.00 | 36 124.00 | | 36 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
UX Autres créances clients | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VB T. V. A. | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
VC Groupe et associés | 25 051.00 | 25 051.00 | | 25 051.00 |
VI Groupe et associés | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 945.00 | 16 945.00 | | 16 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 145.00 | 65 809.00 | 5 336.00 | 71 145.00 |
VW T.V.A. | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 326.00 | 251 326.00 | | 251 326.00 |