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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 155 840.00 | | 155 840.00 | 155 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 434.00 | 103 439.00 | 29 995.00 | 133 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 617.00 | 107 439.00 | 191 178.00 | 298 617.00 |
BT Marchandises | 20 524.00 | | 20 524.00 | 20 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 011.00 | | 31 011.00 | 31 011.00 |
BZ Autres créances | 37 822.00 | | 37 822.00 | 37 822.00 |
CF Disponibilités | 239 231.00 | | 239 231.00 | 239 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 138.00 | | 8 138.00 | 8 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 729.00 | | 336 729.00 | 336 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 346.00 | 107 439.00 | 527 907.00 | 635 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 135 686.00 | 96 803.00 | | 135 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 912.00 | 38 883.00 | | 30 912.00 |
DL TOTAL (I) | 183 098.00 | 152 186.00 | | 183 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 120 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 261 986.00 | 247 488.00 | | 261 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 898.00 | 21 049.00 | | 61 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 611.00 | 35 468.00 | | 13 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 312.00 | 27 404.00 | | 7 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 808.00 | 451 410.00 | | 344 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 907.00 | 603 597.00 | | 527 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 988.00 | | 23 730.00 | 284 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 100.00 | 298 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 100.00 | 133 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 840.00 | | | 159 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 804.00 | | 23 730.00 | 119 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 557.00 | 6 982.00 | 10 100.00 | 110 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 557.00 | 6 982.00 | 10 100.00 | 106 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 898.00 | 61 898.00 | | 61 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 598.00 | 275 598.00 | | 275 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 834.00 | 68 834.00 | | 68 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 308.00 | 76 973.00 | 5 336.00 | 82 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 809.00 | 344 809.00 | | 344 809.00 |