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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 155 840.00 | | 155 840.00 | 155 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 804.00 | 106 556.00 | 13 247.00 | 119 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 987.00 | 110 556.00 | 174 430.00 | 284 987.00 |
BT Marchandises | 22 477.00 | | 22 477.00 | 22 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 305.00 | | 46 305.00 | 46 305.00 |
BZ Autres créances | 60 004.00 | | 60 004.00 | 60 004.00 |
CF Disponibilités | 268 935.00 | | 268 935.00 | 268 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 442.00 | | 31 442.00 | 31 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 166.00 | | 429 166.00 | 429 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 154.00 | 110 556.00 | 603 597.00 | 714 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 96 803.00 | 93 915.00 | | 96 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 883.00 | 2 887.00 | | 38 883.00 |
DL TOTAL (I) | 152 186.00 | 113 303.00 | | 152 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 84.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247 488.00 | 185 992.00 | | 247 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 049.00 | 19 442.00 | | 21 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 468.00 | 35 169.00 | | 35 468.00 |
EA Autres dettes | | 4 678.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 404.00 | 62 470.00 | | 27 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 410.00 | 307 839.00 | | 451 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 597.00 | 421 142.00 | | 603 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 307 839.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 750 541.00 | |
FD Production vendue biens | | | 113 019.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 863 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 416 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 834.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 213.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 457.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 772.00 | 2 457.00 | | 11 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 191.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 191.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 772.00 | 2 266.00 | | 11 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 198.00 | 470.00 | | 8 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 669.00 | 842 250.00 | | 887 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 786.00 | 839 362.00 | | 848 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 883.00 | 2 885.00 | | 38 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 988.00 | | | 284 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 840.00 | | | 159 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 804.00 | | | 119 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 723.00 | 8 834.00 | | 101 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 378.00 | 622.00 | | 3 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 346.00 | 8 211.00 | | 98 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 049.00 | 21 049.00 | | 21 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 957.00 | 282 957.00 | | 282 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 404.00 | 27 404.00 | | 27 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 311.00 | 106 311.00 | | 106 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 442.00 | 31 442.00 | | 31 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 089.00 | 137 753.00 | 5 336.00 | 143 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 411.00 | 451 411.00 | | 451 411.00 |