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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 671.00 | 9 779.00 | 1 892.00 | 11 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 532.00 | 29 761.00 | 9 770.00 | 39 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 400.00 | 39 540.00 | 11 859.00 | 51 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 156 400.00 | 571.00 | 1 155 829.00 | 1 156 400.00 |
BZ Autres créances | 196 466.00 | | 196 466.00 | 196 466.00 |
CF Disponibilités | 229 014.00 | | 229 014.00 | 229 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 180.00 | 571.00 | 1 584 608.00 | 1 585 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 580.00 | 40 112.00 | 1 596 468.00 | 1 636 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 125 755.00 | | | 125 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 202.00 | | | 132 202.00 |
DL TOTAL (I) | 697 958.00 | | | 697 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 584.00 | | | 651 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 520.00 | | | 230 520.00 |
EA Autres dettes | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 510.00 | | | 898 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 468.00 | | | 1 596 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 503.00 | | | 895 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 983.00 | | | 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 095 061.00 | 9 267.00 | 6 104 328.00 | 6 095 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 095 061.00 | 9 267.00 | 6 104 328.00 | 6 095 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 107 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 791 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 173.00 | |
GE Autres charges | | | 4 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 936 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 705.00 | | | 43 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 112 420.00 | | | 6 112 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 980 218.00 | | | 5 980 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 202.00 | | | 132 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 254.00 | | | 50 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 386.00 | | | 38 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197.00 | | | 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 943.00 | 6 174.00 | 10 576.00 | 43 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 872.00 | 1 907.00 | | 7 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 070.00 | 4 267.00 | 10 576.00 | 36 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 585.00 | 651 585.00 | | 651 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 156 401.00 | 1 156 401.00 | | 1 156 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 008.00 | 6 001.00 | 3 007.00 | 9 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
VP Divers | 196 467.00 | 196 467.00 | | 196 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 521.00 | 230 521.00 | | 230 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 266.00 | 1 356 166.00 | 100.00 | 1 356 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 510.00 | 895 503.00 | 3 007.00 | 898 510.00 |