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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 736.00 | 11 959.00 | 1 777.00 | 13 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 752.00 | 35 100.00 | 5 653.00 | 40 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 684.00 | 47 059.00 | 7 626.00 | 54 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 368 700.00 | 1 283.00 | 1 367 417.00 | 1 368 700.00 |
BZ Autres créances | 123 243.00 | | 123 243.00 | 123 243.00 |
CF Disponibilités | 378 516.00 | | 378 516.00 | 378 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 875 047.00 | 1 283.00 | 1 873 764.00 | 1 875 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 732.00 | 48 342.00 | 1 881 390.00 | 1 929 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 400 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 132 447.00 | 197 958.00 | | 132 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 184.00 | 134 489.00 | | 154 184.00 |
DL TOTAL (I) | 526 631.00 | 772 447.00 | | 526 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 830.00 | 3 511.00 | | 279 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 421.00 | 578 878.00 | | 811 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 470.00 | 216 142.00 | | 258 470.00 |
EA Autres dettes | 5 039.00 | 3 908.00 | | 5 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 759.00 | 802 439.00 | | 1 354 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 390.00 | 1 574 886.00 | | 1 881 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 325.00 | 802 439.00 | | 1 117 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391.00 | 504.00 | | 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 009.00 | | 1 240.00 | 55 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 565.00 | 54 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 565.00 | 40 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 077.00 | | 1 240.00 | 41 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197.00 | | | 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 740.00 | 6 884.00 | 1 565.00 | 41 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 434.00 | 1 525.00 | | 10 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 306.00 | 5 358.00 | 1 565.00 | 31 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 421.00 | 811 421.00 | | 811 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 470.00 | 258 470.00 | | 258 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 368 700.00 | 1 368 700.00 | | 1 368 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 438.00 | 42 004.00 | 171 406.00 | 279 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 760.00 | | | 23 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 243.00 | 123 243.00 | | 123 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 496 631.00 | 1 496 531.00 | 100.00 | 1 496 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 759.00 | 1 117 325.00 | 171 406.00 | 1 354 759.00 |