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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 736.00 | 12 931.00 | 805.00 | 13 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 077.00 | 28 801.00 | 15 276.00 | 44 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 009.00 | 41 732.00 | 16 277.00 | 58 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 360 687.00 | 1 254.00 | 1 359 433.00 | 1 360 687.00 |
BZ Autres créances | 134 402.00 | | 134 402.00 | 134 402.00 |
CF Disponibilités | 593 855.00 | | 593 855.00 | 593 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 093 596.00 | 1 254.00 | 2 092 341.00 | 2 093 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 605.00 | 42 986.00 | 2 108 618.00 | 2 151 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 206 631.00 | 132 447.00 | | 206 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 461.00 | 154 184.00 | | 209 461.00 |
DL TOTAL (I) | 656 092.00 | 526 631.00 | | 656 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 979.00 | 279 830.00 | | 249 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 063.00 | 811 421.00 | | 904 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 796.00 | 258 470.00 | | 296 796.00 |
EA Autres dettes | 1 688.00 | 5 039.00 | | 1 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 526.00 | 1 354 759.00 | | 1 452 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 618.00 | 1 881 390.00 | | 2 108 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 872.00 | 237 434.00 | | 202 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 371.00 | 391.00 | | 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 684.00 | | 13 889.00 | 54 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 564.00 | 58 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 564.00 | 44 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 752.00 | | 13 889.00 | 40 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197.00 | | | 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 059.00 | 5 237.00 | 10 564.00 | 47 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 959.00 | 972.00 | | 11 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 100.00 | 4 266.00 | 10 564.00 | 35 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 063.00 | 904 063.00 | | 904 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 796.00 | 296 796.00 | | 296 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 360 687.00 | 1 360 687.00 | | 1 360 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 608.00 | 46 736.00 | 180 755.00 | 249 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 089.00 | | | 13 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 895.00 | | | 42 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 402.00 | 134 402.00 | | 134 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 499 841.00 | 1 499 741.00 | 100.00 | 1 499 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 526.00 | 1 249 654.00 | 180 755.00 | 1 452 526.00 |