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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 000.00 | 9 894.00 | 28 106.00 | 38 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 283.00 | 12 894.00 | 28 389.00 | 41 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 080.00 | | 64 080.00 | 64 080.00 |
BZ Autres créances | 54 350.00 | | 54 350.00 | 54 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CF Disponibilités | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 354.00 | | 129 354.00 | 129 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 637.00 | 12 894.00 | 157 743.00 | 170 637.00 |
CU Autres participations | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 043.00 | 11 288.00 | | 20 043.00 |
DL TOTAL (I) | 31 586.00 | 22 831.00 | | 31 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 684.00 | | | 30 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 450.00 | 14 952.00 | | 15 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 677.00 | 11 707.00 | | 10 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 248.00 | 23 588.00 | | 24 248.00 |
EA Autres dettes | 14 365.00 | 27 858.00 | | 14 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 733.00 | 18 553.00 | | 30 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 157.00 | 96 659.00 | | 126 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 743.00 | 119 490.00 | | 157 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 675.00 | 82 569.00 | | 100 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 283.00 | | 30 000.00 | 11 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | | 30 000.00 | 8 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283.00 | | | 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 733.00 | 30 733.00 | | 30 733.00 |
UX Autres créances clients | 64 080.00 | 64 080.00 | | 64 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 684.00 | 5 202.00 | 20 185.00 | 30 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
VP Divers | 54 350.00 | 54 350.00 | | 54 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 248.00 | 24 248.00 | | 24 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 411.00 | 120 411.00 | | 120 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 157.00 | 100 675.00 | 20 185.00 | 126 157.00 |