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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 073.00 | 13 530.00 | 25 543.00 | 39 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 214.00 | 16 530.00 | 26 684.00 | 43 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 953.00 | | 62 953.00 | 62 953.00 |
BZ Autres créances | 65 930.00 | | 65 930.00 | 65 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CF Disponibilités | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 071.00 | | 137 071.00 | 137 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 285.00 | 16 530.00 | 163 754.00 | 180 285.00 |
CU Autres participations | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
DH Report à nouveau | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104.00 | 20 043.00 | | 104.00 |
DL TOTAL (I) | 17 389.00 | 31 586.00 | | 17 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 886.00 | 30 684.00 | | 25 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 638.00 | 15 450.00 | | 15 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 983.00 | 10 677.00 | | 36 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 817.00 | 24 248.00 | | 7 817.00 |
EA Autres dettes | 32 833.00 | 14 365.00 | | 32 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 208.00 | 30 733.00 | | 27 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 365.00 | 126 157.00 | | 146 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 754.00 | 157 743.00 | | 163 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 100 675.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 894.00 | 3 636.00 | | 12 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 894.00 | 3 636.00 | | 9 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 638.00 | 15 638.00 | | 15 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 983.00 | 36 983.00 | | 36 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 833.00 | 32 833.00 | | 32 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 208.00 | 27 208.00 | | 27 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
UX Autres créances clients | 62 953.00 | 62 953.00 | | 62 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 886.00 | 4 892.00 | 20 549.00 | 25 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 930.00 | 65 930.00 | | 65 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 838.00 | 133 980.00 | 858.00 | 134 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 365.00 | 125 371.00 | 20 549.00 | 146 365.00 |