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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 312.00 | 17 975.00 | 25 337.00 | 43 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 453.00 | 20 975.00 | 26 478.00 | 47 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 698.00 | 1 202.00 | 42 496.00 | 43 698.00 |
BZ Autres créances | 95 753.00 | | 95 753.00 | 95 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CF Disponibilités | 33 459.00 | | 33 459.00 | 33 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 005.00 | 1 202.00 | 179 803.00 | 181 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 458.00 | 22 177.00 | 206 281.00 | 228 458.00 |
CU Autres participations | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
DH Report à nouveau | 647.00 | 543.00 | | 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -602.00 | 104.00 | | -602.00 |
DL TOTAL (I) | 16 788.00 | 17 389.00 | | 16 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 436.00 | 25 886.00 | | 55 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 047.00 | 15 638.00 | | 16 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 059.00 | 36 983.00 | | 65 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 971.00 | 7 817.00 | | 2 971.00 |
EA Autres dettes | 40 623.00 | 32 833.00 | | 40 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 358.00 | 27 208.00 | | 9 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 494.00 | 146 365.00 | | 189 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 281.00 | 163 754.00 | | 206 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 484.00 | 125 371.00 | | 173 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 530.00 | 4 445.00 | | 16 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 530.00 | 4 445.00 | | 13 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 934.00 | 15 934.00 | | 15 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 059.00 | 65 059.00 | | 65 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 623.00 | 40 623.00 | | 40 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
UX Autres créances clients | 43 698.00 | 43 698.00 | | 43 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 432.00 | 7 426.00 | 16 006.00 | 23 432.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 753.00 | 95 753.00 | | 95 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 334.00 | 147 476.00 | 858.00 | 148 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 494.00 | 173 484.00 | 16 006.00 | 189 494.00 |