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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 970.00 | 2 877.00 | 3 092.00 | 5 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 162.00 | 92 930.00 | 49 231.00 | 142 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 732.00 | 100 587.00 | 53 145.00 | 153 732.00 |
BT Marchandises | 130 165.00 | 24 567.00 | 105 597.00 | 130 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 604.00 | | 65 604.00 | 65 604.00 |
BZ Autres créances | 11 039.00 | | 11 039.00 | 11 039.00 |
CF Disponibilités | 196 811.00 | | 196 811.00 | 196 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 522.00 | 24 567.00 | 381 954.00 | 406 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 254.00 | 125 155.00 | 435 099.00 | 560 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 262 631.00 | | | 262 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 394.00 | | | 73 394.00 |
DL TOTAL (I) | 344 275.00 | | | 344 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 750.00 | | | 47 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 372.00 | | | 42 372.00 |
EA Autres dettes | 590.00 | | | 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 824.00 | | | 90 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 099.00 | | | 435 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 824.00 | | | 90 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 409.00 | | 2 324.00 | 151 409.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 733.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 583.00 | | 1 549.00 | 146 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | 775.00 | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 740.00 | 11 848.00 | | 88 740.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 960.00 | 11 848.00 | | 83 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 750.00 | 47 750.00 | | 47 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
UX Autres créances clients | 65 605.00 | 65 605.00 | | 65 605.00 |
VP Divers | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 373.00 | 42 373.00 | | 42 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 545.00 | 79 545.00 | | 79 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 824.00 | 90 824.00 | | 90 824.00 |