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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 450.00 | 27 929.00 | 41 520.00 | 69 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 303.00 | 22 003.00 | 123 300.00 | 145 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 225.00 | | 16 225.00 | 16 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 757.00 | 54 712.00 | 181 045.00 | 235 757.00 |
BT Marchandises | 160 818.00 | 14 065.00 | 146 754.00 | 160 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 674.00 | | 37 674.00 | 37 674.00 |
BZ Autres créances | 23 470.00 | | 23 470.00 | 23 470.00 |
CF Disponibilités | 257 812.00 | | 257 812.00 | 257 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 208.00 | 14 065.00 | 468 143.00 | 482 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 964.00 | 68 777.00 | 649 188.00 | 717 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 361 583.00 | 371 676.00 | | 361 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 777.00 | 63 406.00 | | 25 777.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 670.00 | 4 313.00 | | 3 670.00 |
DL TOTAL (I) | 399 279.00 | 447 645.00 | | 399 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 970.00 | 195 877.00 | | 170 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 853.00 | 3 665.00 | | 3 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 754.00 | 79 954.00 | | 32 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 331.00 | 28 085.00 | | 42 331.00 |
EA Autres dettes | | 590.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 249 909.00 | 308 170.00 | | 249 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 188.00 | 755 815.00 | | 649 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 312.00 | 308 170.00 | | 194 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 396.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 683.00 | | 22 102.00 | 354 683.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 028.00 | 235 757.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 028.00 | 214 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 082.00 | | 6 698.00 | 349 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820.00 | | 15 404.00 | 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 416.00 | 67 324.00 | 141 028.00 | 128 416.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 636.00 | 67 324.00 | 141 028.00 | 123 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 11 828.00 | 14 065.00 | 11 828.00 | 11 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 828.00 | 14 065.00 | 11 828.00 | 11 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 828.00 | 14 065.00 | 11 828.00 | 11 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 065.00 | 11 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 754.00 | 32 754.00 | | 32 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
UX Autres créances clients | 37 674.00 | 37 674.00 | | 37 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VB T. V. A. | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 970.00 | 115 373.00 | 55 597.00 | 170 970.00 |
VI Groupe et associés | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 511.00 | | | 23 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 577.00 | 63 577.00 | | 63 577.00 |
VW T.V.A. | 19 917.00 | 19 917.00 | | 19 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 909.00 | 194 312.00 | 55 597.00 | 249 909.00 |