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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 315.00 | 16 490.00 | 51 825.00 | 68 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 766.00 | 107 145.00 | 173 621.00 | 280 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 682.00 | 128 415.00 | 226 266.00 | 354 682.00 |
BT Marchandises | 153 050.00 | 11 827.00 | 141 222.00 | 153 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 843.00 | | 62 843.00 | 62 843.00 |
BZ Autres créances | 16 063.00 | | 16 063.00 | 16 063.00 |
CF Disponibilités | 300 719.00 | | 300 719.00 | 300 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 375.00 | 11 827.00 | 529 547.00 | 541 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 058.00 | 140 243.00 | 755 814.00 | 896 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 371 676.00 | | | 371 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 406.00 | | | 63 406.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
DL TOTAL (I) | 447 645.00 | | | 447 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 876.00 | | | 195 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 953.00 | | | 79 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 084.00 | | | 28 084.00 |
EA Autres dettes | 590.00 | | | 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 169.00 | | | 308 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 814.00 | | | 755 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 237.00 | | | 137 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 760.00 | | 169 512.00 | 216 760.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 588.00 | 354 683.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 588.00 | 349 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 160.00 | | 169 512.00 | 211 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 009.00 | 28 121.00 | 4 715.00 | 105 009.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 229.00 | 28 121.00 | 4 715.00 | 100 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 954.00 | 79 954.00 | | 79 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 085.00 | 28 085.00 | | 28 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 843.00 | 62 843.00 | | 62 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 481.00 | 23 549.00 | 170 932.00 | 194 481.00 |
VI Groupe et associés | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 511.00 | | | 151 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 392.00 | | | 17 392.00 |
VP Divers | 16 064.00 | 16 064.00 | | 16 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 212.00 | 85 212.00 | | 85 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 170.00 | 137 238.00 | 170 932.00 | 308 170.00 |