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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 182.00 | 9 603.00 | 1 579.00 | 11 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739.00 | 708.00 | 31.00 | 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 591.00 | 8 371.00 | 2 219.00 | 10 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 266.00 | | 43 266.00 | 43 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 777.00 | 18 682.00 | 47 095.00 | 65 777.00 |
BT Marchandises | 44 598.00 | | 44 598.00 | 44 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 524 304.00 | | 524 304.00 | 524 304.00 |
BZ Autres créances | 23 265.00 | | 23 265.00 | 23 265.00 |
CF Disponibilités | 47 700.00 | | 47 700.00 | 47 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 349.00 | | 642 349.00 | 642 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 126.00 | 18 682.00 | 689 444.00 | 708 126.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 405.00 | -218 891.00 | | -29 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 997.00 | 189 486.00 | | 34 997.00 |
DL TOTAL (I) | 60 592.00 | 25 595.00 | | 60 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 709.00 | 70 069.00 | | 50 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 384.00 | 18 903.00 | | 22 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 460.00 | 184 326.00 | | 500 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 299.00 | 35 014.00 | | 55 299.00 |
EA Autres dettes | | 756.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 628 851.00 | 309 068.00 | | 628 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 444.00 | 334 663.00 | | 689 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 19 982.00 | | 55.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 053.00 | | | 43 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -22 724.00 | | 43 266.00 | -22 724.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -22 724.00 | | 65 777.00 | -22 724.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 542.00 | | | 20 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 191.00 | 1 491.00 | | 17 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 674.00 | 928.00 | | 8 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 516.00 | 563.00 | | 8 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 460.00 | 500 460.00 | | 500 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 266.00 | | 43 266.00 | 43 266.00 |
UX Autres créances clients | 524 304.00 | 524 304.00 | | 524 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VB T. V. A. | 17 577.00 | 17 577.00 | | 17 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 384.00 | 22 384.00 | | 22 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 317.00 | 550 051.00 | 43 266.00 | 593 317.00 |
VW T.V.A. | 41 049.00 | 41 049.00 | | 41 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 851.00 | 628 851.00 | | 628 851.00 |