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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 182.00 | 9 732.00 | 1 450.00 | 11 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 591.00 | 8 787.00 | 1 804.00 | 10 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 162.00 | | 18 162.00 | 18 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 673.00 | 19 257.00 | 21 416.00 | 40 673.00 |
BT Marchandises | 54 832.00 | | 54 832.00 | 54 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 897.00 | | 365 897.00 | 365 897.00 |
BZ Autres créances | 52 853.00 | | 52 853.00 | 52 853.00 |
CF Disponibilités | 62 053.00 | | 62 053.00 | 62 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 536.00 | | 540 536.00 | 540 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 209.00 | 19 257.00 | 561 952.00 | 581 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
DH Report à nouveau | | -29 405.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 162.00 | 34 997.00 | | 26 162.00 |
DL TOTAL (I) | 86 754.00 | 60 592.00 | | 86 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 185.00 | 50 709.00 | | 50 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 228.00 | 22 384.00 | | 35 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 389.00 | 500 460.00 | | 327 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 556.00 | 55 299.00 | | 11 556.00 |
EA Autres dettes | 50 839.00 | | | 50 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 198.00 | 628 851.00 | | 475 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 952.00 | 689 444.00 | | 561 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 777.00 | | | 65 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 103.00 | | 18 162.00 | 25 103.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 103.00 | | 40 673.00 | 25 103.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 266.00 | | | 43 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 682.00 | 575.00 | | 18 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 603.00 | 129.00 | | 9 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 079.00 | 446.00 | | 9 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 389.00 | 327 389.00 | | 327 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 839.00 | 50 839.00 | | 50 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 162.00 | | 18 162.00 | 18 162.00 |
UX Autres créances clients | 365 897.00 | 365 897.00 | | 365 897.00 |
VB T. V. A. | 26 723.00 | 26 723.00 | | 26 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 35 228.00 | 35 228.00 | | 35 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 026.00 | 15 026.00 | | 15 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 812.00 | 423 650.00 | 18 162.00 | 441 812.00 |
VW T.V.A. | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 198.00 | 475 198.00 | | 475 198.00 |