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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 182.00 | 9 732.00 | 1 450.00 | 11 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 591.00 | 9 202.00 | 1 389.00 | 10 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 241.00 | | 31 241.00 | 31 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 752.00 | 19 672.00 | 34 080.00 | 53 752.00 |
BT Marchandises | 160 598.00 | | 160 598.00 | 160 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 767.00 | | 419 767.00 | 419 767.00 |
BZ Autres créances | 38 851.00 | | 38 851.00 | 38 851.00 |
CF Disponibilités | 216 785.00 | | 216 785.00 | 216 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 331.00 | | 839 331.00 | 839 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 083.00 | 19 672.00 | 873 411.00 | 893 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 31 754.00 | 5 592.00 | | 31 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 106.00 | 26 162.00 | | 102 106.00 |
DL TOTAL (I) | 188 861.00 | 86 754.00 | | 188 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 472.00 | 50 185.00 | | 277 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 192.00 | 35 228.00 | | 27 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 375.00 | 327 389.00 | | 275 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 512.00 | 11 556.00 | | 59 512.00 |
EA Autres dettes | 45 000.00 | 50 839.00 | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 550.00 | 475 198.00 | | 684 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 411.00 | 561 952.00 | | 873 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 673.00 | | | 40 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -13 079.00 | | 31 241.00 | -13 079.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -13 079.00 | | 53 752.00 | -13 079.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 162.00 | | | 18 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 257.00 | 415.00 | | 19 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 526.00 | 415.00 | | 9 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 375.00 | 275 375.00 | | 275 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 882.00 | 25 882.00 | | 25 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 241.00 | | 31 241.00 | 31 241.00 |
UX Autres créances clients | 419 767.00 | 419 767.00 | | 419 767.00 |
VB T. V. A. | 26 345.00 | 26 345.00 | | 26 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 000.00 | 50 000.00 | 220 000.00 | 270 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 192.00 | 27 192.00 | | 27 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 189.00 | 461 948.00 | 31 241.00 | 493 189.00 |
VW T.V.A. | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 550.00 | 464 550.00 | 220 000.00 | 684 550.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |