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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 250.00 | 4 244.00 | 3 006.00 | 7 250.00 |
AH Fonds commercial | 580 350.00 | | 580 350.00 | 580 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 052.00 | 22 146.00 | 14 905.00 | 37 052.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 298 800.00 | | 298 800.00 | 298 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 111.00 | 26 703.00 | 1 243 407.00 | 1 270 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 824.00 | | 32 824.00 | 32 824.00 |
BZ Autres créances | 124 852.00 | | 124 852.00 | 124 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 684 000.00 | | 684 000.00 | 684 000.00 |
CF Disponibilités | 1 428 541.00 | | 1 428 541.00 | 1 428 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 273 753.00 | | 2 273 753.00 | 2 273 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 543 864.00 | 26 703.00 | 3 517 160.00 | 3 543 864.00 |
CU Autres participations | 346 246.00 | | 346 246.00 | 346 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 534 845.00 | 1 204 291.00 | | 1 534 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 760.00 | 630 553.00 | | 492 760.00 |
DL TOTAL (I) | 2 687 605.00 | 2 494 845.00 | | 2 687 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 874.00 | 170 355.00 | | 133 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 276.00 | 279 356.00 | | 623 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 828.00 | 9 881.00 | | 16 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 575.00 | 20 881.00 | | 55 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 555.00 | 480 474.00 | | 829 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 517 160.00 | 2 975 320.00 | | 3 517 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 965.00 | 358 467.00 | | 749 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 828.00 | 16 828.00 | | 16 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 533.00 | 41 533.00 | | 41 533.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 298 800.00 | 298 800.00 | | 298 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 32 824.00 | 32 824.00 | | 32 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 875.00 | 54 285.00 | 79 590.00 | 133 875.00 |
VI Groupe et associés | 623 277.00 | 623 277.00 | | 623 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 718.00 | 111 718.00 | | 111 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 555.00 | 749 965.00 | 79 590.00 | 829 555.00 |