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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 050.00 | 33 271.00 | 29 778.00 | 63 050.00 |
AH Fonds commercial | 580 350.00 | | 580 350.00 | 580 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 062.00 | 43 005.00 | 187 056.00 | 230 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 627.00 | 43 509.00 | 46 117.00 | 89 627.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 444 058.00 | | 1 444 058.00 | 1 444 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 437 368.00 | 119 785.00 | 2 317 581.00 | 2 437 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 726.00 | | 24 726.00 | 24 726.00 |
BZ Autres créances | 509 578.00 | | 509 578.00 | 509 578.00 |
CF Disponibilités | 893 891.00 | | 893 891.00 | 893 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 643.00 | | 1 434 643.00 | 1 434 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 872 011.00 | 119 786.00 | 3 752 224.00 | 3 872 011.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 509 840.00 | 2 644 484.00 | | 2 509 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 545.00 | 345 356.00 | | 194 545.00 |
DL TOTAL (I) | 3 364 385.00 | 3 649 840.00 | | 3 364 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 000.00 | 336 000.00 | | 262 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 015.00 | 6 029.00 | | 7 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 085.00 | 19 224.00 | | 16 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 738.00 | 109 435.00 | | 102 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 129 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 387 838.00 | 600 230.00 | | 387 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 752 224.00 | 4 250 071.00 | | 3 752 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 136.00 | 258 199.00 | | 173 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 085.00 | 16 085.00 | | 16 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 260.00 | 47 260.00 | | 47 260.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 444 058.00 | 1 444 058.00 | | 1 444 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
UX Autres créances clients | 24 727.00 | 24 727.00 | | 24 727.00 |
VC Groupe et associés | 430 632.00 | 430 632.00 | | 430 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 000.00 | 54 314.00 | 207 686.00 | 262 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 848.00 | 39 848.00 | | 39 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 249.00 | 74 249.00 | | 74 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 014 910.00 | 2 014 910.00 | | 2 014 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 823.00 | 173 137.00 | 207 686.00 | 380 823.00 |