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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 250.00 | 6 661.00 | 589.00 | 7 250.00 |
AH Fonds commercial | 580 350.00 | | 580 350.00 | 580 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 312.00 | 400.00 | 3 912.00 | 4 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 052.00 | 25 911.00 | 11 141.00 | 37 052.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 211.00 | | 17 211.00 | 17 211.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 445 457.00 | | 1 445 457.00 | 1 445 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 437 979.00 | 32 972.00 | 2 405 006.00 | 2 437 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 111.00 | | 44 111.00 | 44 111.00 |
BZ Autres créances | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 425 503.00 | | 1 425 503.00 | 1 425 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 032.00 | | 1 474 032.00 | 1 474 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 912 011.00 | 32 972.00 | 3 879 039.00 | 3 912 011.00 |
CU Autres participations | 346 246.00 | | 346 246.00 | 346 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 027 605.00 | 1 534 845.00 | | 2 027 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 878.00 | 492 760.00 | | 616 878.00 |
DL TOTAL (I) | 3 304 484.00 | 2 687 605.00 | | 3 304 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 684.00 | 133 874.00 | | 79 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 615.00 | 623 276.00 | | 402 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 423.00 | 16 828.00 | | 5 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 945.00 | 55 575.00 | | 83 945.00 |
EA Autres dettes | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 554.00 | 829 555.00 | | 574 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 879 039.00 | 3 517 160.00 | | 3 879 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 553.00 | 749 965.00 | | 550 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 950.00 | 54 950.00 | | 54 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 445 457.00 | 1 445 457.00 | | 1 445 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 44 112.00 | 44 112.00 | | 44 112.00 |
VC Groupe et associés | 18 532.00 | 18 532.00 | | 18 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 685.00 | 55 684.00 | 24 001.00 | 79 685.00 |
VI Groupe et associés | 421 332.00 | 421 332.00 | | 421 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 968.00 | 13 968.00 | | 13 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 512 618.00 | 1 512 618.00 | | 1 512 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 214.00 | 569 213.00 | 24 001.00 | 593 214.00 |