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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 110 668.00 | 55 621.00 | 55 047.00 | 110 668.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 698.00 | 55 621.00 | 55 077.00 | 110 698.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 534.00 | | 10 534.00 | 10 534.00 |
072 Créances – Autres | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
084 Disponibilités | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 867.00 | | 16 867.00 | 16 867.00 |
110 Total général Actif | 127 565.00 | 55 621.00 | 71 944.00 | 127 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 075.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 891.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 581.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 069.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 944.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 691.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 661.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 290.00 | | | 115 290.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
230 Autres produits | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 079.00 | | | 124 079.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
242 Autres charges externes. | 47 182.00 | | | 47 182.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 481.00 | | | 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 036.00 | | | 34 036.00 |
252 Charges sociales | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 748.00 | | | 17 748.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 224.00 | | | 112 224.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 631.00 | | | 631.00 |
300 Charges exceptionnelles | 659.00 | | | 659.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 561.00 | | | 13 561.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 517.00 | | | 517.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 784.00 | | | 91 784.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 691.00 | | | 20 691.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 659.00 | | | 659.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -659.00 | | | -659.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 765.00 | | | 19 765.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 228.00 | | | 6 228.00 |