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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 126 603.00 | 60 439.00 | 66 164.00 | 126 603.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 633.00 | 60 439.00 | 66 194.00 | 126 633.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
072 Créances – Autres | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
084 Disponibilités | 22 605.00 | | 22 605.00 | 22 605.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 622.00 | | 26 622.00 | 26 622.00 |
110 Total général Actif | 153 256.00 | 60 439.00 | 92 817.00 | 153 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 771.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 028.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 202.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 817.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 435.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 098.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 717.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 949.00 | | | 129 949.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
230 Autres produits | 278.00 | | | 278.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 102.00 | | | 132 102.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
242 Autres charges externes. | 60 489.00 | | | 60 489.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 480.00 | | | 480.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 063.00 | | | 40 063.00 |
252 Charges sociales | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 127.00 | | | 18 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 533.00 | | | 140 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 431.00 | | | -8 431.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 788.00 | | | 17 788.00 |
294 Charges financières | 792.00 | | | 792.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 686.00 | | | 13 686.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 120.00 | | | -5 120.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 435.00 | | | 24 435.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 698.00 | | | 110 698.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 435.00 | | | 42 435.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 191.00 | | | 13 191.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 098.00 | | | 17 098.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 274.00 | | | 21 274.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 505.00 | | | 9 505.00 |