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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 171 792.00 | 107 317.00 | 64 475.00 | 171 792.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 822.00 | 107 317.00 | 64 505.00 | 171 822.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 466.00 | | 14 466.00 | 14 466.00 |
072 Créances – Autres | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
084 Disponibilités | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
092 Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 540.00 | | 22 540.00 | 22 540.00 |
110 Total général Actif | 194 361.00 | 107 317.00 | 87 045.00 | 194 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 648.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 875.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -271.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 726.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 045.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 106.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 317.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 920.00 | | | 185 920.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
230 Autres produits | 22.00 | | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 542.00 | | | 190 542.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 047.00 | | | 23 047.00 |
242 Autres charges externes. | 62 249.00 | | | 62 249.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -466.00 | | | -466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 009.00 | | | 75 009.00 |
252 Charges sociales | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 128.00 | | | 26 128.00 |
262 Autres charges | 341.00 | | | 341.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 943.00 | | | 200 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 401.00 | | | -10 401.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 57.00 | | | 57.00 |
294 Charges financières | 800.00 | | | 800.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 648.00 | | | -12 648.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 635.00 | | | 635.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 254.00 | | | 176 254.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 960.00 | | | 26 960.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 998.00 | | | 10 998.00 |