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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 256 376.00 | | 256 376.00 | 256 376.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 938.00 | 24 586.00 | 1 352.00 | 25 938.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 676 217.00 | 807 543.00 | 868 674.00 | 1 676 217.00 |
040 Immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 958 743.00 | 832 129.00 | 1 126 614.00 | 1 958 743.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 113 130.00 | | 113 130.00 | 113 130.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 744 173.00 | | 744 173.00 | 744 173.00 |
072 Créances – Autres | 148 155.00 | | 148 155.00 | 148 155.00 |
084 Disponibilités | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
088 Caisse | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
092 Charges constatées d’avance | 54 779.00 | | 54 779.00 | 54 779.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 063 889.00 | | 1 063 889.00 | 1 063 889.00 |
110 Total général Actif | 3 022 632.00 | 832 129.00 | 2 190 503.00 | 3 022 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 536.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 482 516.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 233 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 307 097.00 | |
172 Autres dettes | | | 167 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 707 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 190 503.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 46 805.00 | | | 46 805.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 914 633.00 | | | 1 914 633.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 560.00 | | | 48 560.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |