| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 158.00 | 28 639.00 | 2 519.00 | 31 158.00 |
AH Fonds commercial | 256 376.00 | | 256 376.00 | 256 376.00 |
AN Terrains | 80 624.00 | | 80 624.00 | 80 624.00 |
AP Constructions | 193 011.00 | 166 079.00 | 26 932.00 | 193 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790 484.00 | 645 766.00 | 144 718.00 | 790 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 236.00 | 122 223.00 | 28 013.00 | 150 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 101.00 | 962 707.00 | 539 394.00 | 1 502 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 810.00 | | 105 810.00 | 105 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 895.00 | | 701 895.00 | 701 895.00 |
BZ Autres créances | 63 480.00 | | 63 480.00 | 63 480.00 |
CF Disponibilités | 23 188.00 | | 23 188.00 | 23 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 730.00 | | 900 730.00 | 900 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 435 669.00 | 962 708.00 | 1 472 961.00 | 2 435 669.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 32 837.00 | | 32 837.00 | 32 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 64 277.00 | 64 277.00 | | 64 277.00 |
DH Report à nouveau | -194 316.00 | | | -194 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 979.00 | -194 316.00 | | -28 979.00 |
DL TOTAL (I) | 170 982.00 | 199 961.00 | | 170 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955 920.00 | 860 191.00 | | 955 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 166.00 | 300 706.00 | | 167 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 893.00 | 198 891.00 | | 178 893.00 |
EA Autres dettes | | 88 531.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 301 979.00 | 1 448 319.00 | | 1 301 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 961.00 | 1 648 280.00 | | 1 472 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 696.00 | 99 012.00 | | 863 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 993.00 | 1 646.00 | | 26 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 703.00 | 97 366.00 | | 836 703.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 166.00 | 167 166.00 | | 167 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 894.00 | 178 894.00 | | 178 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 955 920.00 | 550 393.00 | 405 527.00 | 955 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 771 732.00 | 771 732.00 | | 771 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 945.00 | 771 732.00 | 212.00 | 771 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 979.00 | 896 452.00 | 405 527.00 | 1 301 979.00 |