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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 256 376.00 | | 256 376.00 | 256 376.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 826.00 | 25 498.00 | 2 328.00 | 27 826.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 689 327.00 | 919 633.00 | 769 694.00 | 1 689 327.00 |
040 Immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 973 741.00 | 945 131.00 | 1 028 610.00 | 1 973 741.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 110 087.00 | | 110 087.00 | 110 087.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 877 567.00 | | 877 567.00 | 877 567.00 |
072 Créances – Autres | 167 878.00 | | 167 878.00 | 167 878.00 |
084 Disponibilités | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
088 Caisse | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
092 Charges constatées d’avance | 69 905.00 | | 69 905.00 | 69 905.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 227 484.00 | | 1 227 484.00 | 1 227 484.00 |
110 Total général Actif | 3 201 225.00 | 945 131.00 | 2 256 094.00 | 3 201 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 447 277.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 167 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 352 171.00 | |
172 Autres dettes | | | 289 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 808 817.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 256 094.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 958 743.00 | | | 1 958 743.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 998.00 | | | 14 998.00 |