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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 793.00 | 11 559.00 | 10 234.00 | 21 793.00 |
040 Immobilisations financières | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 331.00 | 11 559.00 | 13 771.00 | 25 331.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
060 Stock marchandises | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
072 Créances – Autres | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
084 Disponibilités | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 778.00 | | 10 778.00 | 10 778.00 |
110 Total général Actif | 36 109.00 | 11 559.00 | 24 550.00 | 36 109.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 571.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 771.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 282.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 339.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 779.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 550.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 458.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 132.00 | | | 12 132.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 297.00 | | | 102 297.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
230 Autres produits | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 835.00 | | | 117 835.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 650.00 | | | 650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -793.00 | | | -793.00 |
242 Autres charges externes. | 30 044.00 | | | 30 044.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 221.00 | | | 64 221.00 |
252 Charges sociales | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
262 Autres charges | 287.00 | | | 287.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 119.00 | | | 112 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
294 Charges financières | 145.00 | | | 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 27 569.00 | | | 27 569.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 873.00 | | | 21 873.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 886.00 | | | 22 886.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |