| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 700.00 | 610.00 | 10 090.00 | 10 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 960.00 | 2 742.00 | 57 218.00 | 59 960.00 |
040 Immobilisations financières | 11 301.00 | | 11 301.00 | 11 301.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 960.00 | 3 352.00 | 78 608.00 | 81 960.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
060 Stock marchandises | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
072 Créances – Autres | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
084 Disponibilités | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 660.00 | | 19 660.00 | 19 660.00 |
110 Total général Actif | 101 621.00 | 3 352.00 | 98 269.00 | 101 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 170.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 259.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 470.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 269.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76 130.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 155.00 | | | 130 155.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 41.00 | | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 702.00 | | | 138 702.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -906.00 | | | -906.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 783.00 | | | -1 783.00 |
242 Autres charges externes. | 59 192.00 | | | 59 192.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 690.00 | | | 690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 668.00 | | | 54 668.00 |
252 Charges sociales | 14 956.00 | | | 14 956.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
262 Autres charges | 426.00 | | | 426.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 956.00 | | | 146 956.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 254.00 | | | -8 254.00 |
294 Charges financières | 314.00 | | | 314.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 170.00 | | | -15 170.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 36 471.00 | | | 36 471.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 195.00 | | | 21 195.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 331.00 | | | 25 331.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 76 130.00 | | | 76 130.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 532.00 | | | 27 532.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |