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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 700.00 | 2 750.00 | 7 950.00 | 10 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 924.00 | 9 243.00 | 53 681.00 | 62 924.00 |
040 Immobilisations financières | 11 301.00 | | 11 301.00 | 11 301.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 924.00 | 11 993.00 | 72 931.00 | 84 924.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
060 Stock marchandises | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
072 Créances – Autres | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
084 Disponibilités | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 121.00 | | 16 121.00 | 16 121.00 |
110 Total général Actif | 101 046.00 | 11 993.00 | 89 053.00 | 101 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 616.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 786.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -17 629.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 839.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 053.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 964.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 750.00 | | | 132 750.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
230 Autres produits | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 563.00 | | | 153 563.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 590.00 | | | 590.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 276.00 | | | 276.00 |
242 Autres charges externes. | 61 370.00 | | | 61 370.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 679.00 | | | 69 679.00 |
252 Charges sociales | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
262 Autres charges | 657.00 | | | 657.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 809.00 | | | 161 809.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 246.00 | | | -8 246.00 |
294 Charges financières | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 616.00 | | | -9 616.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 960.00 | | | 81 960.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 693.00 | | | 27 693.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |