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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570.00 | 233.00 | 337.00 | 570.00 |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
AP Constructions | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 137.00 | 918.00 | 1 219.00 | 2 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 545.00 | 35 579.00 | 18 966.00 | 54 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 491.00 | 37 369.00 | 832 122.00 | 869 491.00 |
BT Marchandises | 95 912.00 | | 95 912.00 | 95 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 304.00 | | 21 304.00 | 21 304.00 |
BZ Autres créances | 13 525.00 | | 13 525.00 | 13 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 419.00 | | 33 419.00 | 33 419.00 |
CF Disponibilités | 69 609.00 | | 69 609.00 | 69 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 794.00 | | 234 794.00 | 234 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 286.00 | 37 369.00 | 1 066 916.00 | 1 104 286.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 277 519.00 | 223 762.00 | | 277 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 598.00 | 168 756.00 | | 147 598.00 |
DL TOTAL (I) | 447 116.00 | 414 519.00 | | 447 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 364.00 | 466 293.00 | | 370 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 283.00 | 144 464.00 | | 148 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 609.00 | 69 101.00 | | 77 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 545.00 | 22 020.00 | | 23 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 800.00 | 701 878.00 | | 619 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 916.00 | 1 116 397.00 | | 1 066 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 351.00 | 317 012.00 | | 349 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 785.00 | | 2 036.00 | 867 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330.00 | 869 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330.00 | 57 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 570.00 | | | 810 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 615.00 | | 2 036.00 | 55 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 155.00 | 3 544.00 | 330.00 | 34 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43.00 | 190.00 | | 43.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 112.00 | 3 354.00 | 330.00 | 34 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 609.00 | 77 609.00 | | 77 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 21 304.00 | 21 304.00 | | 21 304.00 |
VB T. V. A. | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 114.00 | 99 665.00 | 270 449.00 | 370 114.00 |
VI Groupe et associés | 148 283.00 | 148 283.00 | | 148 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 765.00 | | | 95 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 356.00 | 35 856.00 | 500.00 | 36 356.00 |
VW T.V.A. | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 800.00 | 349 351.00 | 270 449.00 | 619 800.00 |