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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 018.00 | 2 037.00 | 981.00 | 3 018.00 |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
AP Constructions | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 137.00 | 1 414.00 | 723.00 | 2 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 453.00 | 43 504.00 | 14 948.00 | 58 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 847.00 | 47 594.00 | 828 253.00 | 875 847.00 |
BT Marchandises | 97 928.00 | | 97 928.00 | 97 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 106.00 | | 36 106.00 | 36 106.00 |
BZ Autres créances | 11 621.00 | | 11 621.00 | 11 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 139 265.00 | | 139 265.00 | 139 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 255.00 | | 287 255.00 | 287 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 102.00 | 47 594.00 | 1 115 508.00 | 1 163 102.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 443 499.00 | 350 116.00 | | 443 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 288.00 | 178 383.00 | | 170 288.00 |
DL TOTAL (I) | 635 787.00 | 550 499.00 | | 635 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 073.00 | 270 677.00 | | 157 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 126.00 | 162 688.00 | | 196 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 200.00 | 73 013.00 | | 73 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 322.00 | 33 553.00 | | 53 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 721.00 | 539 931.00 | | 479 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 508.00 | 1 090 430.00 | | 1 115 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 306.00 | 370 099.00 | | 455 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 970.00 | | 877.00 | 874 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 875 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 813 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 813 018.00 | | | 813 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 352.00 | | 877.00 | 60 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 268.00 | 5 326.00 | | 42 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 073.00 | 963.00 | | 1 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 195.00 | 4 363.00 | | 41 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 200.00 | 73 200.00 | | 73 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 999.00 | 24 999.00 | | 24 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 717.00 | 15 717.00 | | 15 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 36 106.00 | 36 106.00 | | 36 106.00 |
VB T. V. A. | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 969.00 | 132 554.00 | 24 415.00 | 156 969.00 |
VI Groupe et associés | 196 126.00 | 196 126.00 | | 196 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 480.00 | | | 113 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 562.00 | 50 062.00 | 500.00 | 50 562.00 |
VW T.V.A. | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 721.00 | 455 306.00 | 24 415.00 | 479 721.00 |