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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 018.00 | 2 853.00 | 165.00 | 3 018.00 |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
AP Constructions | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 137.00 | 1 662.00 | 475.00 | 2 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 319.00 | 46 529.00 | 12 790.00 | 59 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 714.00 | 51 683.00 | 825 031.00 | 876 714.00 |
BT Marchandises | 109 580.00 | | 109 580.00 | 109 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 152.00 | | 35 152.00 | 35 152.00 |
BZ Autres créances | 7 321.00 | | 7 321.00 | 7 321.00 |
CF Disponibilités | 74 268.00 | | 74 268.00 | 74 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 056.00 | | 229 056.00 | 229 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 770.00 | 51 683.00 | 1 054 086.00 | 1 105 770.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 528 787.00 | 443 499.00 | | 528 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 248.00 | 170 288.00 | | 190 248.00 |
DL TOTAL (I) | 741 035.00 | 635 787.00 | | 741 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 157 073.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 628.00 | 196 126.00 | | 201 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 590.00 | 73 200.00 | | 68 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 833.00 | 53 322.00 | | 42 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 051.00 | 479 721.00 | | 313 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 086.00 | 1 115 508.00 | | 1 054 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 051.00 | 455 306.00 | | 313 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 847.00 | | 2 903.00 | 875 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 036.00 | 876 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 813 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 036.00 | 62 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 813 018.00 | | | 813 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 229.00 | | 2 903.00 | 61 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 594.00 | 5 205.00 | 1 116.00 | 47 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 037.00 | 816.00 | | 2 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 558.00 | 4 389.00 | 1 116.00 | 45 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 590.00 | 68 590.00 | | 68 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 637.00 | 23 637.00 | | 23 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 35 152.00 | 35 152.00 | | 35 152.00 |
VB T. V. A. | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VI Groupe et associés | 201 628.00 | 201 628.00 | | 201 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 969.00 | | | 156 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 707.00 | 45 207.00 | 500.00 | 45 707.00 |
VW T.V.A. | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 051.00 | 313 051.00 | | 313 051.00 |