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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
AP Constructions | 704.00 | 41.00 | 663.00 | 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 671.00 | 6 210.00 | 1 461.00 | 7 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 940.00 | 239 974.00 | 559 966.00 | 799 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 012.00 | 246 226.00 | 563 786.00 | 810 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 299.00 | | 334 299.00 | 334 299.00 |
BZ Autres créances | 40 290.00 | | 40 290.00 | 40 290.00 |
CF Disponibilités | 279 600.00 | | 279 600.00 | 279 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 583.00 | | 18 583.00 | 18 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 773.00 | | 672 773.00 | 672 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 785.00 | 246 226.00 | 1 236 559.00 | 1 482 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 369 226.00 | 168 810.00 | | 369 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 484.00 | 220 416.00 | | 282 484.00 |
DL TOTAL (I) | 661 609.00 | 399 126.00 | | 661 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 419.00 | 257 867.00 | | 409 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 374.00 | 2 597.00 | | 1 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 254.00 | 11 732.00 | | 40 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 190.00 | 53 729.00 | | 123 190.00 |
EA Autres dettes | 712.00 | 400.00 | | 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 950.00 | 326 325.00 | | 574 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 559.00 | 725 450.00 | | 1 236 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 523.00 | 139 317.00 | | 267 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 725.00 | 123 630.00 | 11 129.00 | 133 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 725.00 | 123 630.00 | 11 129.00 | 133 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 254.00 | 40 254.00 | | 40 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409 419.00 | 101 993.00 | 307 426.00 | 409 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 190.00 | 123 190.00 | | 123 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 643.00 | 393 173.00 | 470.00 | 393 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 950.00 | 267 523.00 | 307 426.00 | 574 950.00 |