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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 485.00 | 832.00 | 653.00 | 1 485.00 |
AN Terrains | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
AP Constructions | 21 689.00 | 370.00 | 21 319.00 | 21 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 680.00 | 8 471.00 | 3 209.00 | 11 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 206 069.00 | 599 721.00 | 606 349.00 | 1 206 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 619.00 | 609 394.00 | 633 225.00 | 1 242 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 120.00 | 1 588.00 | 471 532.00 | 473 120.00 |
BZ Autres créances | 51 023.00 | | 51 023.00 | 51 023.00 |
CF Disponibilités | 666 953.00 | | 666 953.00 | 666 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 096.00 | 1 588.00 | 1 189 508.00 | 1 191 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 796.00 | 610 982.00 | 1 829 815.00 | 2 440 796.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 821 602.00 | 631 709.00 | | 821 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 259.00 | 189 892.00 | | 124 259.00 |
DL TOTAL (I) | 955 760.00 | 831 502.00 | | 955 760.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 421 419.00 | 585 332.00 | | 421 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 462.00 | 2 560.00 | | 3 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 082.00 | 33 143.00 | | 170 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 619.00 | 361 159.00 | | 232 619.00 |
EA Autres dettes | 1 474.00 | 11 852.00 | | 1 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 054.00 | 994 046.00 | | 874 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 815.00 | 1 825 548.00 | | 1 829 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 082.00 | 170 082.00 | | 170 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 618.00 | 232 618.00 | | 232 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421 419.00 | 164 202.00 | 257 216.00 | 421 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531 225.00 | 531 225.00 | | 531 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 695.00 | 531 225.00 | 470.00 | 531 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 054.00 | 616 838.00 | 257 216.00 | 874 054.00 |