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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 485.00 | 1 327.00 | 158.00 | 1 485.00 |
AN Terrains | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
AP Constructions | 74 587.00 | 6 730.00 | 67 857.00 | 74 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 680.00 | 9 272.00 | 2 407.00 | 11 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250 797.00 | 794 526.00 | 456 271.00 | 1 250 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 246.00 | 811 856.00 | 528 389.00 | 1 340 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 479.00 | 152.00 | 417 327.00 | 417 479.00 |
BZ Autres créances | 77 725.00 | | 77 725.00 | 77 725.00 |
CF Disponibilités | 767 463.00 | | 767 463.00 | 767 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 603.00 | | 17 603.00 | 17 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 269.00 | 152.00 | 1 280 117.00 | 1 280 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 620 515.00 | 812 008.00 | 1 808 507.00 | 2 620 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 945 860.00 | 821 602.00 | | 945 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 111.00 | 124 259.00 | | 175 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 872.00 | 955 760.00 | | 1 130 872.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 315 864.00 | 421 419.00 | | 315 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 364.00 | 3 462.00 | | 3 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 486.00 | 170 082.00 | | 95 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 979.00 | 232 619.00 | | 261 979.00 |
EA Autres dettes | 943.00 | 1 474.00 | | 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 45 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 677 636.00 | 874 054.00 | | 677 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 507.00 | 1 829 815.00 | | 1 808 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 394.00 | 235 141.00 | 32 679.00 | 609 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 832.00 | 495.00 | | 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 562.00 | 234 647.00 | 32 679.00 | 608 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 486.00 | 95 486.00 | | 95 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 979.00 | 261 979.00 | | 261 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 864.00 | 177 905.00 | 137 959.00 | 315 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512 807.00 | 512 807.00 | | 512 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 277.00 | 512 807.00 | 470.00 | 513 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 636.00 | 539 677.00 | 137 959.00 | 677 636.00 |