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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 910.00 | 15 433.00 | 3 478.00 | 18 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 000.00 | 15 433.00 | 10 568.00 | 26 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 972.00 | 2 920.00 | 248 052.00 | 250 972.00 |
BZ Autres créances | 150 737.00 | | 150 737.00 | 150 737.00 |
CF Disponibilités | 42 737.00 | | 42 737.00 | 42 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 133.00 | 2 920.00 | 450 213.00 | 453 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 134.00 | 18 353.00 | 460 781.00 | 479 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 911.00 | -41 871.00 | | -47 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 512.00 | -6 040.00 | | -186 512.00 |
DL TOTAL (I) | -195 423.00 | -8 911.00 | | -195 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | 22 751.00 | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 889.00 | 86 289.00 | | 88 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 461.00 | 94 999.00 | | 231 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 386.00 | 156 923.00 | | 238 386.00 |
EA Autres dettes | 97 328.00 | 3 168.00 | | 97 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 205.00 | 364 130.00 | | 656 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 781.00 | 355 219.00 | | 460 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 205.00 | 364 130.00 | | 656 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | 2 751.00 | | 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
FG Production vendue services | 1 355 553.00 | | 1 355 553.00 | 1 355 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 355 653.00 | | 1 355 653.00 | 1 355 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 489.00 | |
GE Autres charges | | | 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 574 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 069.00 | 20 729.00 | | 34 069.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 64.00 | | | 64.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 875.00 | 23 000.00 | | 1 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 644.00 | 23 000.00 | | 12 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 152.00 | 3 248.00 | | 11 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 617.00 | 1 303.00 | | 4 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 769.00 | 4 552.00 | | 15 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 125.00 | 18 448.00 | | -3 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 194.00 | 1 071 058.00 | | 1 406 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 707.00 | 1 077 098.00 | | 1 592 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 512.00 | -6 040.00 | | -186 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 177.00 | 21 627.00 | | 50 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 320.00 | | 680.00 | 30 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 18 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 230.00 | | 680.00 | 23 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 085.00 | 5 488.00 | 1 141.00 | 11 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 085.00 | 5 488.00 | 1 141.00 | 11 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 461.00 | 231 461.00 | | 231 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 212.00 | 28 212.00 | | 28 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 251.00 | 70 251.00 | | 70 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 328.00 | 97 328.00 | | 97 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
UX Autres créances clients | 246 424.00 | 246 424.00 | | 246 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VB T. V. A. | 56 241.00 | 56 241.00 | | 56 241.00 |
VC Groupe et associés | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VI Groupe et associés | 88 889.00 | 88 889.00 | | 88 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 690.00 | 27 690.00 | | 27 690.00 |
VP Divers | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 071.00 | 49 071.00 | | 49 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 444.00 | 414 444.00 | | 414 444.00 |
VW T.V.A. | 138 236.00 | 138 236.00 | | 138 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 205.00 | 656 205.00 | | 656 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 377.00 | 7 158.00 | | 13 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 296.00 | 7 941.00 | | 9 296.00 |
ST Autres comptes | 336 481.00 | 275 676.00 | | 336 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 249 648.00 | 220 533.00 | | 249 648.00 |
YT Sous‐traitance | 276 314.00 | 182 845.00 | | 276 314.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 201.00 | 2 746.00 | | 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 529.00 | 530.00 | | 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 906.00 | 7 688.00 | | 13 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 110.00 | 216 033.00 | | 271 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 812.00 | 147 999.00 | | 195 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 871 939.00 | 689 741.00 | | 871 939.00 |