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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 960.00 | 17 441.00 | 6 520.00 | 23 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 050.00 | 17 441.00 | 13 610.00 | 31 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 890.00 | 28 303.00 | 259 587.00 | 287 890.00 |
BZ Autres créances | 111 125.00 | | 111 125.00 | 111 125.00 |
CF Disponibilités | 25 015.00 | | 25 015.00 | 25 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 808.00 | 28 303.00 | 402 504.00 | 430 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 858.00 | 45 744.00 | 416 114.00 | 461 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 000.00 | 39 000.00 | | 273 000.00 |
DH Report à nouveau | -234 423.00 | -47 911.00 | | -234 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 052.00 | -186 512.00 | | -109 052.00 |
DL TOTAL (I) | -70 475.00 | -195 423.00 | | -70 475.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025.00 | 141.00 | | 1 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 792.00 | 88 889.00 | | 140 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 109.00 | 231 461.00 | | 210 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 980.00 | 238 386.00 | | 107 980.00 |
EA Autres dettes | 24 683.00 | 97 328.00 | | 24 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 589.00 | 656 205.00 | | 484 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 114.00 | 460 781.00 | | 416 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 589.00 | 656 205.00 | | 484 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 025.00 | 141.00 | | 1 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 997 819.00 | 27 380.00 | 1 025 199.00 | 997 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 819.00 | 27 380.00 | 1 025 199.00 | 997 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 383.00 | |
GE Autres charges | | | 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 845.00 | 34 069.00 | | 25 845.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 64.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 738.00 | 10 769.00 | | 41 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 875.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 738.00 | 12 644.00 | | 41 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 302.00 | 11 152.00 | | 23 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 361.00 | 4 617.00 | | 35 361.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 663.00 | 15 769.00 | | 60 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 924.00 | -3 125.00 | | -18 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 859.00 | 1 406 194.00 | | 1 098 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 911.00 | 1 592 707.00 | | 1 207 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 052.00 | -186 512.00 | | -109 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 033.00 | 50 177.00 | | 50 033.00 |