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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 760.00 | 18 396.00 | 1 364.00 | 19 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 832.00 | 18 396.00 | 2 436.00 | 20 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 699.00 | 28 303.00 | 129 396.00 | 157 699.00 |
BZ Autres créances | 306 980.00 | | 306 980.00 | 306 980.00 |
CF Disponibilités | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 524.00 | 28 303.00 | 444 221.00 | 472 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 356.00 | 46 700.00 | 446 657.00 | 493 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 000.00 | 273 000.00 | | 351 000.00 |
DH Report à nouveau | -296 785.00 | -343 475.00 | | -296 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 567.00 | 46 690.00 | | 74 567.00 |
DL TOTAL (I) | 128 782.00 | -23 785.00 | | 128 782.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 141.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 610.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 015.00 | 138 131.00 | | 223 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 623.00 | 93 071.00 | | 86 623.00 |
EA Autres dettes | 6 236.00 | 4 609.00 | | 6 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 875.00 | 257 563.00 | | 315 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 657.00 | 235 777.00 | | 446 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 875.00 | 257 563.00 | | 315 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 141.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 784 485.00 | | 784 485.00 | 784 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 485.00 | | 784 485.00 | 784 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 659.00 | |
GE Autres charges | | | 2 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 520.00 | | | 68 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 036.00 | 1 370.00 | | 2 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 036.00 | 1 370.00 | | 2 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 565.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 785.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 036.00 | -10 415.00 | | 2 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 730.00 | 765 293.00 | | 855 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 162.00 | 718 603.00 | | 781 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 567.00 | 46 690.00 | | 74 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 508.00 | | | 18 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 850.00 | | | 26 850.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 019.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 019.00 | 1 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 019.00 | 20 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 760.00 | | | 19 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 737.00 | 659.00 | | 17 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 737.00 | 659.00 | | 17 737.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 303.00 | | | 28 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 303.00 | | | 28 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 303.00 | | | 30 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 015.00 | 223 015.00 | | 223 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 233.00 | 16 233.00 | | 16 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 037.00 | 24 037.00 | | 24 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
UX Autres créances clients | 122 691.00 | 122 691.00 | | 122 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 008.00 | 35 008.00 | | 35 008.00 |
VB T. V. A. | 21 535.00 | 21 535.00 | | 21 535.00 |
VC Groupe et associés | 245 804.00 | 245 804.00 | | 245 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 315.00 | 25 315.00 | | 25 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 038.00 | 468 038.00 | | 468 038.00 |
VW T.V.A. | 37 562.00 | 37 562.00 | | 37 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 875.00 | 315 875.00 | | 315 875.00 |