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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 617.00 | 3 263.00 | 1 354.00 | 4 617.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 517.00 | 3 263.00 | 13 254.00 | 16 517.00 |
060 Stock marchandises | 21 332.00 | | 21 332.00 | 21 332.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
072 Créances – Autres | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
084 Disponibilités | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
110 Total général Actif | 40 147.00 | 3 263.00 | 36 884.00 | 40 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 416.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 395.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 232.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 698.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 884.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 101.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 88 525.00 | 94 621.00 | | 88 525.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27.00 | 72.00 | | 27.00 |
230 Autres produits | 40.00 | 2.00 | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 592.00 | 94 694.00 | | 88 592.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 583.00 | 57 617.00 | | 53 583.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 257.00 | -823.00 | | 257.00 |
242 Autres charges externes. | 17 282.00 | 18 556.00 | | 17 282.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 123.00 | 1 228.00 | | 1 123.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 844.00 | 13 039.00 | | 13 844.00 |
252 Charges sociales | 536.00 | 669.00 | | 536.00 |
254 Dotations aux amortissements | 923.00 | 890.00 | | 923.00 |
262 Autres charges | 845.00 | 2 680.00 | | 845.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 394.00 | 93 857.00 | | 88 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | 199.00 | 837.00 | | 199.00 |
290 Produits exceptionnels | 195.00 | | | 195.00 |
294 Charges financières | 495.00 | 286.00 | | 495.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | 11.00 | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 43.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -151.00 | 497.00 | | -151.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 517.00 | | | 16 517.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |