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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 617.00 | 4 461.00 | 156.00 | 4 617.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 517.00 | 4 461.00 | 12 056.00 | 16 517.00 |
060 Stock marchandises | 19 580.00 | | 19 580.00 | 19 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
072 Créances – Autres | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
084 Disponibilités | 16 556.00 | | 16 556.00 | 16 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 077.00 | | 39 077.00 | 39 077.00 |
110 Total général Actif | 55 594.00 | 4 461.00 | 51 133.00 | 55 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 111.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 131.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 531.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 609.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 518.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 862.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 002.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 133.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 101 647.00 | 77 589.00 | | 101 647.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98.00 | 34.00 | | 98.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 407.00 | | | 12 407.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 49.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 152.00 | 77 672.00 | | 114 152.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 400.00 | 47 509.00 | | 72 400.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 110.00 | 3 862.00 | | -2 110.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 117.00 | | |
242 Autres charges externes. | 19 073.00 | 18 229.00 | | 19 073.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 088.00 | 1 292.00 | | 1 088.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 818.00 | 4 993.00 | | 8 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 275.00 | 923.00 | | 275.00 |
262 Autres charges | 407.00 | 1 329.00 | | 407.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 950.00 | 78 254.00 | | 99 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 202.00 | -583.00 | | 14 202.00 |
290 Produits exceptionnels | 377.00 | | | 377.00 |
294 Charges financières | 381.00 | 612.00 | | 381.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 10.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 278.00 | | | 278.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 920.00 | -1 205.00 | | 13 920.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 517.00 | | | 16 517.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 982.00 | | | 6 982.00 |