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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 940.00 | | 369 940.00 | 369 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
BZ Autres créances | 105 091.00 | | 105 091.00 | 105 091.00 |
CF Disponibilités | 166 515.00 | | 166 515.00 | 166 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 678.00 | | 282 678.00 | 282 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 618.00 | | 652 618.00 | 652 618.00 |
CU Autres participations | 369 770.00 | | 369 770.00 | 369 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 134 296.00 | | | 134 296.00 |
DH Report à nouveau | | 11 829.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 751.00 | 162 447.00 | | 167 751.00 |
DK Provisions réglementées | 4 380.00 | 2 440.00 | | 4 380.00 |
DL TOTAL (I) | 339 427.00 | 209 716.00 | | 339 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 418.00 | 304 441.00 | | 250 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 024.00 | 1 968.00 | | 2 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 749.00 | 43 211.00 | | 40 749.00 |
EA Autres dettes | | 58 860.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 313 191.00 | 428 479.00 | | 313 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 618.00 | 638 195.00 | | 652 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 165.00 | 178 062.00 | | 117 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 402.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 382 485.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 382 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 254.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 940.00 | -1 940.00 | | -1 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 456.00 | 3 520.00 | | 4 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 077.00 | 475 214.00 | | 535 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 326.00 | 312 767.00 | | 367 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 751.00 | 162 447.00 | | 167 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 938.00 | | | 369 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 940.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 938.00 | | | 369 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 440.00 | 1 940.00 | | 2 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 440.00 | 1 940.00 | | 2 440.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 940.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 418.00 | 54 392.00 | 196 026.00 | 250 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 622.00 | | | 53 622.00 |
VP Divers | 105 091.00 | 105 091.00 | | 105 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 749.00 | 40 749.00 | | 40 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 163.00 | 116 163.00 | | 116 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 191.00 | 117 165.00 | 196 026.00 | 313 191.00 |