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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 287 683.00 | | 287 683.00 | 287 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 628.00 | | 657 628.00 | 657 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CF Disponibilités | 193 604.00 | | 193 604.00 | 193 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 967.00 | | 197 967.00 | 197 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 595.00 | | 855 595.00 | 855 595.00 |
CU Autres participations | 369 770.00 | | 369 770.00 | 369 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 521 086.00 | 441 925.00 | | 521 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 812.00 | 115 165.00 | | 109 812.00 |
DK Provisions réglementées | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
DL TOTAL (I) | 673 596.00 | 599 788.00 | | 673 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 489.00 | 99 030.00 | | 42 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 094.00 | 65 000.00 | | 65 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 231.00 | 2 373.00 | | 2 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 185.00 | 78 351.00 | | 72 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 999.00 | 244 754.00 | | 181 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 595.00 | 844 542.00 | | 855 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 391.00 | 151 816.00 | | 174 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 360 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 360 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 300.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 438.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 438.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 438.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 902.00 | 3 558.00 | | 2 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 443.00 | 489 027.00 | | 463 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 631.00 | 373 862.00 | | 353 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 812.00 | 115 165.00 | | 109 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 275.00 | | 103 368.00 | 648 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 94 015.00 | | 657 628.00 | 94 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 015.00 | | 657 628.00 | 94 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 648 275.00 | | 103 368.00 | 648 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 185.00 | 72 185.00 | | 72 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 094.00 | 65 094.00 | | 65 094.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 287 683.00 | | 287 683.00 | 287 683.00 |
UX Autres créances clients | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 489.00 | 34 882.00 | 7 608.00 | 42 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 541.00 | | | 56 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 046.00 | 4 363.00 | 287 683.00 | 292 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 999.00 | 174 391.00 | 7 608.00 | 181 999.00 |