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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 278 331.00 | | 278 331.00 | 278 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 275.00 | | 648 275.00 | 648 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
BZ Autres créances | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CF Disponibilités | 186 039.00 | | 186 039.00 | 186 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 267.00 | | 196 267.00 | 196 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 542.00 | | 844 542.00 | 844 542.00 |
CU Autres participations | 369 770.00 | | 369 770.00 | 369 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 441 925.00 | 378 051.00 | | 441 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 165.00 | 88 174.00 | | 115 165.00 |
DK Provisions réglementées | 9 698.00 | 8 260.00 | | 9 698.00 |
DL TOTAL (I) | 599 788.00 | 507 485.00 | | 599 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 030.00 | 140 852.00 | | 99 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | 20 000.00 | | 65 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 373.00 | 2 141.00 | | 2 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 351.00 | 23 834.00 | | 78 351.00 |
EA Autres dettes | | 73.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 244 754.00 | 186 900.00 | | 244 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 542.00 | 694 385.00 | | 844 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 816.00 | 102 015.00 | | 151 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 257.00 | | 386 257.00 | 386 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 257.00 | | 386 257.00 | 386 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 329.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 438.00 | 2 054.00 | | 1 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 438.00 | -2 054.00 | | -1 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 558.00 | 3 845.00 | | 3 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 027.00 | 428 654.00 | | 489 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 862.00 | 340 480.00 | | 373 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 165.00 | 88 174.00 | | 115 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 878.00 | | 168 398.00 | 479 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 648 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 275.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 878.00 | | 168 399.00 | 479 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 260.00 | 1 438.00 | | 8 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 260.00 | 1 438.00 | | 8 260.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 438.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 351.00 | 78 351.00 | | 78 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 278 331.00 | | 278 331.00 | 278 331.00 |
UX Autres créances clients | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 030.00 | 71 092.00 | 27 938.00 | 99 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 822.00 | | | 41 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 560.00 | 10 228.00 | 278 331.00 | 288 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 754.00 | 151 816.00 | 92 938.00 | 244 754.00 |