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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 641.00 | 5 583.00 | 37 058.00 | 42 641.00 |
040 Immobilisations financières | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 887.00 | 5 583.00 | 163 305.00 | 168 887.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
072 Créances – Autres | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
084 Disponibilités | 49 272.00 | | 49 272.00 | 49 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 580.00 | | 51 580.00 | 51 580.00 |
110 Total général Actif | 220 468.00 | 5 583.00 | 214 885.00 | 220 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 937.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 324.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 149.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 135 445.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 412.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 561.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 885.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 538.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 132 249.00 | | | 132 249.00 |
230 Autres produits | 23.00 | | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 272.00 | | | 132 272.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 832.00 | | | 39 832.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 449.00 | | | 449.00 |
242 Autres charges externes. | 29 970.00 | | | 29 970.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 596.00 | | | 40 596.00 |
252 Charges sociales | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 996.00 | | | 123 996.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
294 Charges financières | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
300 Charges exceptionnelles | 600.00 | | | 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 990.00 | | | 37 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 548.00 | | | 548.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 349.00 | | | 130 349.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 538.00 | | | 38 538.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 393.00 | | | 13 393.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |