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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 357.00 | 13 997.00 | 29 359.00 | 43 357.00 |
040 Immobilisations financières | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 603.00 | 13 997.00 | 155 606.00 | 169 603.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
072 Créances – Autres | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
084 Disponibilités | 40 945.00 | | 40 945.00 | 40 945.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 132.00 | | 46 132.00 | 46 132.00 |
110 Total général Actif | 215 735.00 | 13 997.00 | 201 737.00 | 215 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 133.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 135 347.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 737.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 716.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 90 835.00 | | | 90 835.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 528.00 | | | 101 528.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 005.00 | | | 30 005.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 888.00 | | | 888.00 |
242 Autres charges externes. | 28 956.00 | | | 28 956.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 170.00 | | | 35 170.00 |
252 Charges sociales | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
262 Autres charges | 134.00 | | | 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 251.00 | | | 112 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 723.00 | | | -10 723.00 |
294 Charges financières | 918.00 | | | 918.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 641.00 | | | -11 641.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 887.00 | | | 168 887.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 716.00 | | | 716.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |