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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 970.00 | 32 103.00 | 23 867.00 | 55 970.00 |
040 Immobilisations financières | 7 635.00 | | 7 635.00 | 7 635.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 605.00 | 32 103.00 | 150 502.00 | 182 605.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
072 Créances – Autres | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
084 Disponibilités | 62 424.00 | | 62 424.00 | 62 424.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 224.00 | | 66 224.00 | 66 224.00 |
110 Total général Actif | 248 829.00 | 32 103.00 | 216 727.00 | 248 829.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 96.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 683.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 136 198.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 727.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 141 925.00 | | | 141 925.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 683.00 | | | 683.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 613.00 | | | 142 613.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 459.00 | | | 43 459.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 250.00 | | | 250.00 |
242 Autres charges externes. | 35 220.00 | | | 35 220.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 007.00 | | | 43 007.00 |
252 Charges sociales | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 591.00 | | | 141 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 926.00 | | | 926.00 |
310 Bénéfice ou perte | 96.00 | | | 96.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 772.00 | | | 172 772.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |