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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685.00 | 388.00 | 296.00 | 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007.00 | 754.00 | 252.00 | 1 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 451.00 | 2 901.00 | 549.00 | 3 451.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 651.00 | | 72 651.00 | 72 651.00 |
BZ Autres créances | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
CF Disponibilités | 84 890.00 | | 84 890.00 | 84 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 345.00 | | 161 345.00 | 161 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 796.00 | 2 901.00 | 161 894.00 | 164 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 756.00 | -8 080.00 | | -6 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 501.00 | 1 323.00 | | 30 501.00 |
DL TOTAL (I) | 44 744.00 | 14 243.00 | | 44 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 003.00 | 67 955.00 | | 48 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 558.00 | 6 000.00 | | 1 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 354.00 | 76 973.00 | | 63 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 233.00 | 471.00 | | 4 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 149.00 | 151 399.00 | | 117 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 894.00 | 165 643.00 | | 161 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 142.00 | 151 399.00 | | 95 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 460 814.00 | | 460 814.00 | 460 814.00 |
FD Production vendue biens | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 691.00 | | 461 691.00 | 461 691.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 355 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 694.00 | 371 375.00 | | 461 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 193.00 | 370 052.00 | | 431 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 501.00 | 1 323.00 | | 30 501.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 355.00 | 63 355.00 | | 63 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
UX Autres créances clients | 72 651.00 | 72 651.00 | | 72 651.00 |
VB T. V. A. | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 003.00 | 25 996.00 | 22 007.00 | 48 003.00 |
VI Groupe et associés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 456.00 | 76 455.00 | | 76 456.00 |
VW T.V.A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 725.00 | 97 718.00 | 22 007.00 | 119 725.00 |