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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685.00 | 559.00 | 125.00 | 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 799.00 | 1 674.00 | 125.00 | 1 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 527.00 | | 45 527.00 | 45 527.00 |
BZ Autres créances | 25 435.00 | | 25 435.00 | 25 435.00 |
CF Disponibilités | 60 763.00 | | 60 763.00 | 60 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 997.00 | | 131 997.00 | 131 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 797.00 | 1 674.00 | 132 123.00 | 133 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 21 644.00 | | | 21 644.00 |
DH Report à nouveau | | -6 756.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 006.00 | 30 501.00 | | 20 006.00 |
DL TOTAL (I) | 64 751.00 | 44 744.00 | | 64 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 614.00 | 48 003.00 | | 18 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 558.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 896.00 | 63 354.00 | | 45 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769.00 | 4 233.00 | | 769.00 |
EA Autres dettes | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 372.00 | 117 149.00 | | 67 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 123.00 | 161 894.00 | | 132 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 372.00 | 117 149.00 | | 67 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 512 991.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 512 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 427 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 433.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 232.00 | | | -8 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 530.00 | 4 198.00 | | 3 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 940.00 | 461 695.00 | | 514 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 933.00 | 431 193.00 | | 494 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 006.00 | 30 501.00 | | 20 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 651.00 | 1 800.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 651.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 902.00 | 424.00 | 1 651.00 | 2 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 759.00 | | 1 651.00 | 1 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143.00 | 424.00 | | 1 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 897.00 | 45 897.00 | | 45 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
UX Autres créances clients | 45 528.00 | 45 528.00 | | 45 528.00 |
VB T. V. A. | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 614.00 | 18 614.00 | | 18 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 575.00 | | | 27 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 127.00 | 20 127.00 | | 20 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 234.00 | 71 234.00 | | 71 234.00 |
VW T.V.A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 372.00 | 67 372.00 | | 67 372.00 |